ทำไม "หุ้นจีนและฮ่องกง" ถึงเป็นโอกาสทองที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม

ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Wall Street) เดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนหลายคนเริ่มกังวลว่าของบนยอดดอยนั้น "แพงเกินไป" หรือยัง? คำถามที่ตามมาคือ... แล้วเม็ดเงินควรจะไหลไปที่ไหนเพื่อหาผลตอบแทนที่คุ้มค่า?

คำตอบที่นักลงทุนระดับโลกหลายคนกำลังจับตาคือ "ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง" (มังกรหลับแห่งเอเชีย) แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเผชิญกับมรสุมทั้งจากเศรษฐกิจภายในและภูมิรัฐศาสตร์ แต่นั่นกลับสร้าง "โอกาส" ที่หาได้ยาก นี่คือ 5 เหตุผลสำคัญว่าทำไมคุณถึงควรมีหุ้นจีนและฮ่องกงติดพอร์ตไว้ครับ

1. ของดี ราคาถูก

เหตุผลข้อแรกและทรงพลังที่สุดคือ "ความถูก" ครับ ปัจจุบันมูลค่า (Valuation) ของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัท (P/E Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต และต่ำกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างเห็นได้ชัด

การซื้อหุ้นในจังหวะที่คนอื่นกำลังกลัว (Contrarian Investing) มักจะให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Margin of Safety) ที่สูง

คุณสามารถซื้อกิจการระดับโลกในราคาลดกระหน่ำ (Discount) ซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก

2. แหล่งรวมธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก

ลบภาพจำที่ว่าจีนคือ "โรงงานรับจ้างผลิต" ทิ้งไปได้เลยครับ เพราะวันนี้จีนคือผู้นำนวัตกรรมของโลก:

EV & แบตเตอรี่: มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BYD ที่ก้าวขึ้นมาท้าชน Tesla และ CATL ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับ 1 ของโลก

Tech & E-commerce: มหาอำนาจอย่าง Tencent (โซเชียลมีเดียและเกม), Alibaba, JD.com, และ Meituan ที่มีระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งและมีผู้ใช้งานหลักพันล้านคน

3. รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเต็มสูบ

ในโลกการลงทุนมีคำกล่าวว่า "Don't fight the Fed" (อย่าฝืนธนาคารกลางสหรัฐฯ) สำหรับฝั่งจีนก็เช่นกัน รัฐบาลปักกิ่งและธนาคารกลางจีน (PBOC) กำลังอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ (Stimulus Package) เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น:

การลดอัตราดอกเบี้ยและลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR)

การอัดฉีดเม็ดเงินช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นโดยตรง

สัญญาณไฟเขียวที่บอกว่ารัฐบาลพร้อม "สนับสนุน" ภาคธุรกิจเทคโนโลยีอีกครั้ง หลังจากการจัดระเบียบครั้งใหญ่ผ่านพ้นไปแล้ว

4. โอกาสกระจายความเสี่ยงชั้นยอด

หากพอร์ตของคุณมีแต่หุ้นไทยและหุ้นอเมริกา การเพิ่มหุ้นจีนและฮ่องกงเข้าไปจะช่วยสร้างสมดุลได้อย่างดีเยี่ยม วัฏจักรเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของจีนปัจจุบันเดิน "สวนทาง" กับชาติตะวันตก การมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด (Low Correlation) จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในช่วงที่เกิดวิกฤตได้

5. กฎเกณฑ์และภาษีที่เป็นมิตรกับนักลงทุน

ดังที่ได้กล่าวไปในบทความก่อนหน้า ตลาดฮ่องกงและจีนมีสิทธิประโยชน์ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ:

อิสระในการเทรด: ตลาดฮ่องกงอนุญาตให้ทำ Day Trade (T+0) และไม่มีซิลลิ่ง/ฟลอร์ ทำให้สายเก็งกำไรสามารถทำรอบได้อย่างคล่องตัว

ตารางเปรียบเทียบ: ตลาดสหรัฐฯ vs ตลาดจีน/ฮ่องกง ในมุมมองปัจจุบัน

การลงทุนในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงในเวลานี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ มองหาของดีราคาถูก และมีความอดทนรอคอยการฟื้นตัว (Value & Contrarian Play) แน่นอนว่ามีความท้าทายเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าที่ต้องจับตา แต่เมื่อเทียบกับราคา (Valuation) ที่ลดลงมารอแล้ว นี่คือหนึ่งในโอกาสแห่งทศวรรษที่คุณอาจได้เก็บหุ้นผู้นำระดับโลกในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับ

ทำไมต้อง Liberator?

เป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนต่างกัน — บางคนลงทุนยาวเตรียมเกษียณ บางคนเก็งกำไรสั้นหาความสุข ทุกเป้าหมายทำได้บน แอปเดียว

• แอปเดียวลงทุนได้หลายสินทรัพย์ — หุ้นไทย, หุ้นจีน-ฮ่องกง, หุ้นเมกา, กองทุนรวม และ TFEX
• เทรดหุ้นเมกาฟรี ไม่มีค่าคอมฯ และยื่น W-8BEN ให้ฟรี (ลดภาษีปันผลจาก 30% เหลือ 15%)
• คุ้มครองโดย SIPC สูงสุด $500,000 สำหรับพอร์ตหุ้นสหรัฐฯ
• ทีมนักวิเคราะห์หาไอเดียให้ทุกวัน ผ่านรายการสด LIB TALKS (เช้า) และ LIB Tech Talks (บ่าย)
• คลาสเรียนฟรี จากวิทยากรมือโปร พัฒนาทักษะการเทรดของคุณเอง
• ซื้อขายได้ทั้งบนมือถือ, PC และ TradingView

เริ่มต้นวันนี้ได้เลย

โลกทั้งใบรอให้คุณเข้าไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราอย่างหุ้นไทย มังกรที่กำลังตื่นอย่างจีน-ฮ่องกง ดินแดนนวัตกรรมอย่างเมกา การออมยาวด้วยกองทุน หรือการเก็งกำไรสองทางด้วย TFEX