จักรวาลดัชนีหุ้นจีน-ฮ่องกง | เข้าใจโครงสร้างทั้งหมด ในโพสต์เดียว
จักรวาลดัชนีหุ้นจีน-ฮ่องกง 🇨🇳 🇭🇰
เข้าใจโครงสร้างทั้งหมด ในโพสต์เดียว
นี่คือภาพรวมของโครงสร้างตลาดหุ้นจีน-ฮ่องกงทั้งหมด เซฟเก็บไว้ได้เลยนะ
ส่วนดัชนีไหนที่เราสนใจ สามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดกันได้เลย
อยากดูอะไร ควรดูดัชนีไหน?
1) กลุ่มดัชนีตลาดจีนแผ่นดินใหญ่: A-Share
กลุ่มนี้คือหุ้นที่ซื้อขายใน Shanghai / Shenzhen เป็นหลัก
ราคาเป็นเงินหยวน และสะท้อนภาพของเศรษฐกิจจีนภายในประเทศ
📕SSE Composite
ดัชนีภาพรวมของตลาดเซี่ยงไฮ้ รวม A-shares และ B-shares ทั้งตลาด
ใช้ดู mood ใหญ่ของหุ้นจีนฝั่ง Shanghai คล้าย ๆ “SET Index ของเซี่ยงไฮ้”
📕SSE 50 / SSE 180
เป็นดัชนีหุ้นใหญ่ของตลาดเซี่ยงไฮ้
โดย SSE 50 คือ 50 หุ้นใหญ่ สภาพคล่องสูง และเป็นตัวแทนบริษัทชั้นนำของตลาด
ส่วน SSE 180 ขยายออกมาเป็น 180 หุ้นที่คัดจากขนาด สภาพคล่อง และการกระจายอุตสาหกรรม
📕SZSE Component Index
ดัชนีหลักของตลาดเซินเจิ้น ประกอบด้วยหุ้น A-share ขนาดใหญ่
และสภาพคล่องดี 500 ตัว ของ Shenzhen
ใช้ดูภาพหุ้นจีนฝั่ง growth / consumer / tech / manufacturing มากขึ้น
📕ChiNext Index
ดัชนีของกระดาน ChiNext ใน Shenzhen คล้ายภาพของหุ้นเติบโต นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริษัทใหม่ ๆ
โดย ChiNext Index ประกอบด้วย 100 หุ้น A-share ขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงในตลาด ChiNext
📕STAR 50
ดัชนีของกระดาน STAR Market ใน Shanghai หรือกระดานสาย hard tech / semiconductor / biotech / high-end manufacturing
ซึ่ง STAR 50 คัด 50 หลักทรัพย์ที่มี market cap ใหญ่และสภาพคล่องดีใน STAR Market
2) กลุ่มดัชนี China A-Share แบบข้าม Shanghai + Shenzhen
กลุ่มนี้สำคัญตรงที่ เวลานักลงทุนต่างชาติพูดถึง “หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่” มักอ้างอิงกลุ่มนี้
📕FTSE China A50
ดัชนีหุ้น A-share จีน 50 ตัวใหญ่สุด จาก Shanghai และ Shenzhen
มักถูกใช้กับสินค้า futures / ETF / derivatives สำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพราะเป็นดัชนีที่ tradable และจำง่ายว่า “A50 = 50 หุ้นใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่”
📕CSI 300
ตัวนี้คือ benchmark ใหญ่ของหุ้น A-share จีน คล้าย ๆ การเอาหุ้นใหญ่ 300 ตัวจาก Shanghai + Shenzhen มารวมกัน
ใช้ดูภาพ “blue chip จีนแผ่นดินใหญ่” มากกว่าแค่ดู Shanghai อย่างเดียว
📕CSI 500
ถ้า CSI 300 คือหุ้นใหญ่ CSI 500 จะเริ่มลงมาที่หุ้น mid/small cap ของจีน ใช้ดูเศรษฐกิจจีนชั้นกลาง ๆ ที่หลากหลายกว่า ไม่ได้กระจุกแค่หุ้นยักษ์ใหญ่
📕CSI 1000
เล็กลงมาอีกชั้น เป็นหุ้น small-cap A-share 1,000 ตัว ใช้ดูหุ้นจีนขนาดเล็กที่กระจายตัวกว้างมากขึ้น
3) กลุ่มดัชนีตลาดฮ่องกง: Hong Kong Listed
เป็นหุ้นที่ซื้อขายใน HKEX ราคาเป็น HKD แต่ข้างในมีทั้งบริษัทฮ่องกง บริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ และบริษัทจีนสายเทคที่มาจดทะเบียนในฮ่องกง
🔴HSI (Hang Seng Index)
ดัชนีหลักของตลาดหุ้นฮ่องกง ใช้ดูหุ้นใหญ่และสภาพคล่องสูงในตลาดฮ่องกง คล้าย “ดัชนีหน้าบ้าน” ของ HKEX
มีทั้ง HSBC, AIA, Tencent, Alibaba, Meituan, Xiaomi และหุ้นจีน/HK ขนาดใหญ่หลายตัว
🔴HSCI (Hang Seng Composite Index)
ตัวนี้สำคัญมากถ้าจะดู “ตลาดฮ่องกงทั้งหมด” เพราะครอบคลุมประมาณ top 95% ของ market cap ในตลาดฮ่องกง
และยังแบ่งต่อได้เป็น Large / Mid / Small Cap
🔴HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index)
มักเรียกกันว่า H-share Index ใช้ดูบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ ที่จดทะเบียนในฮ่องกง เป็นหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกง และซื้อขายเป็น HKD
🔴HSTECH (Hang Seng TECH Index)
ตัวที่เราคุ้นกัน คือ 30 บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่จดทะเบียนในฮ่องกง และมี exposure กับธีมเทคโนโลยี เช่น internet, fintech, cloud, e-commerce, digital, autonomous เป็นหลัก
🔴Hang Seng Sector Indexes
กลุ่มนี้เป็นดัชนีเฉพาะธีม เช่น biotech, financials, properties, consumer, energy ใช้ดูเฉพาะอุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่เราสนใจ
4) กลุ่มดัชนีเชื่อมจีน–ฮ่องกง
🔺Hang Seng Stock Connect China A/H Premium Index
ดัชนีนี้ใช้ดูส่วนต่างราคาของหุ้นจีนที่ลิสต์อยู่ทั้ง A-share ในจีนแผ่นดินใหญ่ และ H-share ในฮ่องกง ว่าฝั่ง A แพงกว่าหรือถูกกว่าฝั่ง H แค่ไหน
🔺MSCI China / MSCI China All Shares
เป็นดัชนีมุมมองนักลงทุนต่างชาติ ครอบคลุมหุ้นจีนหลายรูปแบบ ทั้ง A-shares, H-shares, B-shares, Red chips, P chips และหุ้นจีนที่จดทะเบียนต่างประเทศ เช่น ADRs
โดย MSCI China ระบุว่าครอบคลุมประมาณ 85% ของ China equity universe
เริ่มต้นลงทุนหุ้นต่างประเทศ
ทั้งหุ้นอเมริกา จีน ฮ่องกง ได้ที่ Liberator
