กองทุน

หลบภัยตลาดผันผวน ด้วย กองทุนหุ้นญี่ปุ่น

ประเทศที่มีโอกาสพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากเงินฝืด สู่ การเติบโต

กองทุนหุ้นญี่ปุ่น Japan Equity Fund Liberator ลิเบอเรเตอร์

เดาทางเกมการเมืองอเมริกา-จีน ยาก ก็ไม่ต้องไปเดา

มองหา การลงทุนที่ปลอดภัยกว่า กับกองทุนหุ้นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีโอกาสเติบโตต่อกับ กองทุนหุ้นญี่ปุ่น

เรียนรู้เรื่องการลงทุนหุ้นไทย, หุ้นสหรัฐอเมริกา, กองทุนรวม, TFEX แบบเต็มอิ่มได้ที่ Liberator

ดาวน์โหลดแอปและเปิดบัญชีกับ Liberator ที่นี่

อ่านจบแล้วจะเห็นว่า:

1. ทำไมหุ้นญี่ปุ่นถึงปลอดภัยกว่า เป็นหลุมหลบภัยได้

2. ทำไมหุ้นญี่ปุ่นถึงจะทำให้เงินเราเติบโตได้

3. อยากลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ลงทุนทางไหนดี

ถ้าพร้อมแล้ว หาโอกาสลงทุนที่ปลอดภัยแต่ยังผลตอบแทนดีอยู่ ไปกันเลย

1. หุ้นญี่ปุ่น ปลอดภัยกว่า

เมื่อ 2 เม.ย. 2025 อเมริกาได้ประกาศ มาตรการ ตอบโต้ภาษีการค้า (Reciprocal tariff) ทำให้ทั่วโลกกำลังจะเจอภาษีการค้า 20-90%

ภาษีใหม่ที่อเมริกาประกาศทำให้ของที่นำเข้าแพงขึ้นทันตาเห็น คนที่ขายของไปอเมริกาอย่างเวียดนาม อินเดียเจอหนักแน่ เพราะลูกค้าก็ต้องไปหาของที่ถูกกว่าที่อื่นแทน

พอเป็นแบบนี้ตลาดหุ้นหลายๆ ประเทศก็เริ่มกังวลกัน ตัวเลขการเติบโตของทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนก็ออกมาไม่สู้ดีนักทั้งคู่

ตลาดตอนนี้เลยอยู่ในช่วง หาที่ลงทุนใหม่ที่ปลอดภัยขึ้นมาหน่อย ไม่ใช่คู่กรณี 2 ประเทศหลักแบบอเมริกาและจีน

1.1. คนกำลังมองหาหุ้นที่ปลอดภัย เน้นขายของในประเทศ

เพราะภาษีการค้าจะเกิดขึ้นกับหุ้นที่ส่งออก เช่น รถยนต์ญี่ปุ่น, ชิ้นส่วนชิปส์, แร่หายาก

ดังนั้น ถ้าเราจะหลบภัยตอนนี้ เราต้องหา หุ้นที่เน้นขายของในประเทศ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คนก็ยังต้องกินต้องใช้บริการธุรกิจเหล่านี้

เช่น ธนาคาร สถาบันการเงินในประเทศ, ร้านค้าปลีก, ขายของกิน ซึ่งญี่ปุ่นมีหุ้นกลุ่มพวกนี้ซ่อนอยู่และกำลังทำได้ดีด้วย

1.2. หุ้นญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่คนลงทุนน้อย

ญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว แต่คนก็ไม่ค่อยชอบใจหุ้นญี่ปุ่นเท่าไหร่ ทำไมกันนะ?

เพราะเศรษฐกิจญี่ปุ่นก่อนหน้านี้มันไม่เซ็กซี่ หุ้นไม่เติบโต จะซื้อพันธบัตรก็ได้ดอกเบี้ยต่ำ เทียบกับที่อื่นแล้ว กู้เงินญี่ปุ่นไปลงทุนที่อื่นยังจะดีกว่า

ในตอนนี้ที่คนมองหาตลาดที่ปลอดภัยขึ้น ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดันมีนักลงทุนถือหุ้นน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วที่อื่นๆ ซะอย่างนั้น

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ นำเงินไปใส่หุ้นอเมริกาเอาไว้ หุ้นญี่ปุ่นมีคนถือเพียงแค่ 14% เท่านั้น

แบบนี้ทั้งพื้นฐานและ Flow เงินก็เข้าทางญี่ปุ่นเลยน่ะสิ

1.3. ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีโอกาสเจรจาจบไว

ท่าทีของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ เริ่ม "ร้อนรน" แล้วเจรจากับหลายๆ ประเทศมากขึ้น ล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้ตกลงทางการค้ากับอังกฤษไปแล้วเรียบร้อย พันธมิตรของอเมริกาแบบญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะเจรจาได้ และลดภาระภาษีเหลือ 10% แทนที่จะโดน 26% ตอนนี้

ญี่ปุ่นเองก็ต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอยู่แล้ว ญี่ปุ่นสามารถใช้เรื่องนี้เป็นแกนในการตกลงเจรจาได้

ตอนนี้ (7 พ.ค. 2568) อยู่ในช่วงเวลาที่อเมริกาบอกว่ายกเว้นให้ก่อน 90 วัน (หมดเวลายกเว้นช่วง 10 ก.ค. 68) เราเลยเริ่มเห็นหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นมาบ้าง

จากวันที่ 8 เม.ย. จนถึงวันที่ 6 พ.ค. 68

ดัชนี S&P500 ของอเมริกาขึ้นมาแล้ว 13%
ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงขึ้นมาแล้ว 13.18%
ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นขึ้นมาแล้ว 14.36%
ดัชนี SET ของไทยขึ้นมาแล้ว 10.71%

ญี่ปุ่นปรับตัวดีที่สุด ส่วนไทยนั้น 55555

ใครอ่านแล้วเริ่มสนใจญี่ปุ่นเหมือนกัน ลองเข้าแอป Liberator ไปส่องพอร์ตดูก่อนได้เลย เผื่อมีจังหวะดีๆ ให้เก็บเพิ่ม ✌️

ดาวน์โหลดแอปและเปิดบัญชีกับ Liberator ที่นี่

2. หุ้นญี่ปุ่น โตไม่เร็ว แต่ปันผลดี

แล้วญี่ปุ่นยังมีโอกาสเติบโตไหม ด้วยธรรมชาติของเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้ มีปัจจัยผลักดันให้โตขึ้น 3 เรื่องหลัก

2.1. ญี่ปุ่นกำลังจะหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด

ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ติดหล่มในยุคเงินฝืด คนญี่ปุ่นไม่กล้าเอาเงินออกมาใช้จ่าย มาลงทุนกัน

ตอนนี้หลังจากที่ข้าวของเริ่มแพงขึ้น เงินเดือนของคนญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้น คนเริ่มใช้เงินมากขึ้น

ความหวังที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังจะหลุดพ้นจากภาวะ "ทศวรรษที่สูญหาย" ทำให้คนเริ่มมั่นใจกับญี่ปุ่นมากขึ้น

2.2. กฎหมายใหม่ Governance Reform ทำให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นได้มีนโยบายใหม่มาสนับสนุนเพิ่ม โดยกำหนดให้บริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

เปิดเผยข้อมูลให้กับนักลงทุนมากขึ้น ต้องมีฉบับภาษาอังกฤษให้นักลงทุนต่างประเทศ
ถ้ามี P/BV ต่ำกว่า 1 จะต้องจ่ายปันผล หรือ ปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้ทำกำไรได้เพิ่มขึ้น
ถ้าไม่มีแผนทำกำไรเพิ่ม แนะนำให้บริษัทฯ ประกาศแผนซื้อหุ้นคืน หรือ จ่ายปันผล
ปัจจุบันหุ้นปันผลชั้นดีของญี่ปุ่นมี อัตราเงินปันผล

การซื้อหุ้นคืนจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ และตัวเลขสำคัญที่สุดอย่าง กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น

2.3. มีเงินแห่ไหลเข้าญี่ปุ่น เหมือนกับกำลังหลบพายุ

ข่าวจาก Bloomberg ระบุว่ามีเงินเข้าหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านล้านเยน และ พันธบัตรญี่ปุ่น 6.1 ล้านล้านเยน

เงินไหลเข้าแบบนี้มีอะไรมั้ยนะ? คำตอบคือ มี

ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ ญี่ปุ่นตอนนี้มี EPS เติบโตขึ้นและ P/E ยังต่ำ ราคายังไม่แพง

EPS โตขึ้น P/E ยังต่ำ แบบนี้อาจเป็นโอกาสรอบใหญ่ได้เลยหรือเปล่า?

สรุปญี่ปุ่นตอนนี้คือดูดีทั้งพื้นฐาน ทั้งกระแสเงินที่ไหลเข้า ใครหาตลาดที่มั่นคงหน่อย ญี่ปุ่นนี่น่าจับตา

ดาวน์โหลดแอปและเปิดบัญชีกับ Liberator ที่นี่